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STATUS (TODOS)
PARCIAL
ABERTA
PAGA
ORDEM: NATURAL (PARCIAL → ABERTA → PAGA | ANTIGA → NOVA)
ORDEM: QUITAÇÃO (ANTIGA → NOVA)
ORDEM: QUITAÇÃO (NOVA → ANTIGA)
ORDEM: 1º PAGAMENTO (ANTIGO)
ORDEM: 1º PAGAMENTO (NOVO)
ORDEM: EMISSÃO (ANTIGA)
ORDEM: EMISSÃO (NOVA)
FILTRAR POR: EMISSÃO
FILTRAR POR: PAGAMENTO
Mostrar notas pagas
Aplicar
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Atualizar dashboard
Resumo automático com base nos pagamentos efetivos.
Saldo total em aberto
—
Mês retrasado (Entradas / Saídas)
—
Mês passado (Entradas / Saídas)
—
Mês atual (Entradas / Saídas)
—
Saldo por fornecedor
Em aberto mês a mês
Pendências
Cheques pendentes primeiro, depois notas parciais (da mais velha para a mais nova).
Saldo
em destaque.
DATA
NOTA
FORNECEDOR
VALOR
SALDO
PDFs
PDF DETALHADO (cascata)
PDF CONTADOR (por fornecedor)
RELATÓRIO TEDS + CHEQUES (ordem de pagamento)
FILTRAR POR: PAGAMENTO
FILTRAR POR: EMISSÃO
ORDEM: QUITAÇÃO (ANTIGA → NOVA)
ORDEM: QUITAÇÃO (NOVA → ANTIGA)
ORDEM: 1º PAGAMENTO (ANTIGO)
ORDEM: 1º PAGAMENTO (NOVO)
ORDEM: EMISSÃO (ANTIGA)
ORDEM: EMISSÃO (NOVA)
PDF (MÊS)
PDF (PERÍODO)
Se preencher
MÊS
, DE/ATÉ é ignorado.
Pré-visualização
Atualizar prévia
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A prévia mostra o PDF abaixo e, no relatório de
TEDs/Cheques
, também lista os pagamentos.
DATA
NÚMERO
VALOR
NOTA
FORNECEDOR
EDIVALDO — Conta Corrente
Lance cargas/débitos e pagamentos. Use os filtros para consultar. O saldo é calculado como em conta-corrente.
+ Lançar Carga/Débito
+ Lançar Pagamento
Atualizar
PDF
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TOTAL
—
—
MÊS -1
—
—
Ver semanas
MÊS -2
—
—
Ver semanas
MÊS -3
—
—
Ver semanas
Saldo anterior:
—
Saldo final:
—
Data
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
Ações
Editar lançamento
Fechar
Excluir
Cancelar
Salvar
Lançar Carga / Débito
Fechar
Salvar
Cancelar
Lançar Pagamento
Fechar
TED
CHEQUE
DEPÓSITO
PIX
(Selecione fornecedor)
Salvar
Cancelar
+ NOVO FRETE
+ PAGAMENTO
Atualizar
Controle de fretes em aberto e pagamentos (pode pagar vários fretes em um único lançamento).
Fretes em aberto
Pagamentos
Novo frete
Fechar
Cancelar Frete
Salvar
Novo pagamento
Fechar
Meios do pagamento
No mesmo pagamento você pode lançar mais de um tipo (ex: Cheques Clientes + Cheque Frutshop + Dinheiro).
+ Meio
Total meios:
R$ 0,00
Selecione os fretes (em aberto)
Marque os fretes e ajuste o valor se quiser pagar parcialmente. O total é somado automaticamente.
Total selecionado:
R$ 0,00
Cancelar Pagamento
Salvar pagamento
CHEQUES DE CLIENTES
Importe um CSV e o sistema monta a tabela (Número, Banco, Cliente, Vencimento, Valor). Ordenado por vencimento.
Importar CSV
Carregando...
VENCIMENTO
NÚMERO
BANCO
CLIENTE
VALOR
Importar Cheques (CSV)
Fechar
Escolha o CSV exportado do controle de cheques. Campos usados: N°, Banco, De/Cliente, Vencimento, Valor.
Importar
Cadastros
Atualizar
Desativar = some do autocomplete, mas mantém histórico.
+ Fornecedor
+ Banco
+ Conta
Desativar remove da seleção no pagamento, mas mantém histórico.
Nova Nota
Fechar
+ Fornecedor
Cancelar Nota
Voltar
Salvar
Novo Pagamento
Fechar
PIX
TED
CHEQUE
CAIXA
+ Banco
Selecionar conta cadastrada (opcional)
+ Conta
Ao selecionar, preenche Banco/Agência/Conta/Nome. (Cadastre/edite em Cadastros → Contas)
Cancelar Pagamento
Voltar
Salvar
Cadastro
Fechar
Salvar
Conta bancária
Fechar
Salvar